目的：把“看着像不错”的票，快速量化成可比、可执行的评分加配网，避免凭感觉上头。思路：结构（筹码集中度）× 风险（回撤） × 经验（胜率） 三维合成分。
一、三大核心指标与阈值1) 集中度（结构强度）数据来源：东方财富筹码分布。口径与公式：90%筹码集中度 = (90%集中区上沿 - 90%集中区下沿) / (90%集中区上沿 + 90%集中区下沿)70%筹码集中度 = (70%集中区上沿 - 70%集中区下沿) / (70%集中区上沿 + 70%集中区下沿)快速阈值（满足其一即可记“优”）：90%集中度 < 9%；或 70%集中度 < 5%主峰贴近现价（“吸附”），上方套牢薄评分建议（30分满分）：90%<9% 或 70%<5% 且主峰贴价：3090% 9–12% 或 70% 5–7%：20二者皆劣/多峰分散：102) 回撤（风险底线）目的：避免买在“漂亮但随时砸”的位置。口径：最近一段（常用 20/40/60 日）最高点到当前价的最大回撤（MDD），以及关键位下破风险。阈值与评分（30分满分）：MDD ≤ 12% 且当前价 在关键位之上（箱顶/颈线/均线簇）：30MDD 12–20% 或关键位刚收回：20MDD > 20% 或关键位下方整理：10附加项（+5分）：ATR% 收敛（ATR(10)/收盘价 ≤ 2.2%，题材≤2.8%）3) 胜率（历史可复制性）目的：类似形态在该票/该板块过去表现如何。简法（无需写代码也能做）：搜索近 240 交易日内，出现以下同构触发的次数与成功次数：放量箱顶/颈线突破（≥1.8–2.5×均量）缩量回踩不破后二次放量三角末端放量突破成功定义：触发后 10–15个交易日内最高涨幅 ≥ 8–15% 且回撤 ≤ 8–10%评分（40分满分）：过去样本 ≥ 6 次，成功率 ≥ 60%：40样本 4–5 次，成功率 45–59%：28样本 ≤ 3 次或成功率 <45%：16若个股样本少，可用板块/同风格因子的历史胜率折中赋值（×0.8 计入）。合成总分 = 集中度（30） + 回撤（30） + 胜率（40），满分100。
二、打分卡（可直接粘到表格）维度
指标/口径
阈值/规则
分数
集中度（30）
90% 或 70%集中度
90%<9% 或 70%<5%；主峰贴价加配网，上方轻压=30；阈值略差=20；多峰=10
☐10 ☐20 ☐30
回撤（30）
MDD(20/40/60) & 关键位
MDD≤12% 且在线上=30；12–20%或刚收回=20；>20%或线下=10
☐10 ☐20 ☐30
附加（+5）
ATR%收敛
ATR(10)/收盘≤2.2%（题材≤2.8%）
☐+5/0
胜率（40）
历史同构触发成功率
样本≥6且≥60%=40；4–5且45–59%=28；其余=16
☐16 ☐28 ☐40
合计（100）
≥80=可操作；70–79=观察/小仓；<70=仅跟踪加配网
三、执行SOP（从评分到仓位）先评分≥80：允许半仓（1/3–1/2）→ 观察“缩量回踩/放量确认”再补至目标仓（单票≤30%）70–79：仅小仓试错（≤20–30%），严看确认信号<70：只跟踪，不下单再择时只在放量突破（≥1.5–2.5×均量）或缩量回踩不破+二次放量时入场若放量跌回关键位（收盘确认），即使评分高也机械止损风控固化天量滞涨/长上影→ 两日内先兑现≥1/3板块由扩散转分化→ 目标仓降级为安全仓四、模板示例（一支票怎么填）标的：X公司集中度：90%=6%（优）；主峰贴价，上方轻压 → 30分回撤：MDD(40)=11%；当前在线上（箱顶） → 30分ATR%：2.1% → +5分胜率：近240日“箱顶突破”样本 7 次，成功≥15% 4 次、≥8% 5 次 → 成功率≈57% → 28分总分：30+30+5+28=93 → 可操作执行：突破日半仓；缩量回踩不破→补仓；放量失守箱顶→减/清。五、常见误区与修正误区：集中度好=闭眼做。修正：位置与量价同等重要；关键位下方的“高集中度”只是没人接。误区：用历史胜率当未来保证。修正：胜率只是先验，当下承接/板块情绪必须验证。误区：高分不止损。修正：放量失守关键位=机械执行风控，分数再高也撤。六、一页版“贴屏口诀”结构优（集中度）× 风险可控（回撤）× 经验可复制（胜率）= 可操作突破要放量，回踩要缩量；放量失守就止损仓位是判断的表达：≥80分半仓、70–79小仓、<70不做下一篇：《股市中失败样本复盘：最常见的五种“看对方向做错节奏”》，把“方向对、节奏错”这类最揪心的亏损，拆成五种典型失败样本，给出识别信号、纠偏方案和执行SOP。看完就能立刻给自己的交易做“体检”。 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。长宏网配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
